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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 2 107.00 | 7 693.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 176.00 | 174 210.00 | 124 965.00 | 299 176.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 668.00 | 178 709.00 | 139 958.00 | 318 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 419.00 | 1 849.00 | 543 569.00 | 545 419.00 |
BZ Autres créances | 64 977.00 | | 64 977.00 | 64 977.00 |
CF Disponibilités | 408 433.00 | | 408 433.00 | 408 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 787.00 | 1 849.00 | 1 020 937.00 | 1 022 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 456.00 | 180 559.00 | 1 160 896.00 | 1 341 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 181 515.00 | | | 181 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 126.00 | | | -13 126.00 |
DL TOTAL (I) | 201 388.00 | | | 201 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 455.00 | | | 404 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 964.00 | | | 358 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 508.00 | | | 959 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 896.00 | | | 1 160 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 606.00 | | | 795 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 657.00 | | 2 661 657.00 | 2 661 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 657.00 | | 2 661 657.00 | 2 661 657.00 |
FQ Autres produits | | | 49 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 760.00 | | | -13 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 079.00 | | | 2 724 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 206.00 | | | 2 737 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 126.00 | | | -13 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 949.00 | | 87 420.00 | 290 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 700.00 | 318 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 308 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 056.00 | | 87 420.00 | 279 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 014.00 | 54 904.00 | 41 208.00 | 165 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 622.00 | 54 904.00 | 41 208.00 | 162 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 456.00 | 404 456.00 | | 404 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 965.00 | 358 965.00 | | 358 965.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 419.00 | 545 419.00 | | 545 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 748.00 | 31 846.00 | 163 902.00 | 195 748.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 454.00 | 614 154.00 | 7 300.00 | 621 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 508.00 | 795 606.00 | 163 902.00 | 959 508.00 |