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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 147.00 | 9 653.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 256.00 | 162 474.00 | 106 781.00 | 269 256.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 948.00 | 165 014.00 | 125 934.00 | 290 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 915.00 | 1 849.00 | 429 066.00 | 430 915.00 |
BZ Autres créances | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CF Disponibilités | 255 138.00 | | 255 138.00 | 255 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 962.00 | 1 849.00 | 725 112.00 | 726 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 911.00 | 166 863.00 | 851 047.00 | 1 017 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
DL TOTAL (I) | 214 515.00 | | | 214 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 607.00 | | | 296 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 760.00 | | | 281 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 531.00 | | | 636 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 047.00 | | | 851 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 673.00 | | | 619 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 025.00 | | 2 540 025.00 | 2 540 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 025.00 | | 2 540 025.00 | 2 540 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 852.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 229.00 | | | -47 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 519.00 | | | 2 592 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 712.00 | | | 2 562 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 734.00 | | 73 215.00 | 233 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 290 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 279 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 341.00 | | 59 215.00 | 227 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 14 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 661.00 | 32 853.00 | 7 500.00 | 139 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 269.00 | 32 853.00 | 7 500.00 | 137 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 607.00 | 296 607.00 | | 296 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 916.00 | 430 916.00 | | 430 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 824.00 | 40 966.00 | 16 858.00 | 57 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VP Divers | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 760.00 | 281 760.00 | | 281 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 124.00 | 471 624.00 | 9 500.00 | 481 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 532.00 | 619 673.00 | 16 858.00 | 636 532.00 |