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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 690.00 | 4 247.00 | 7 442.00 | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 164.00 | 197 813.00 | 140 351.00 | 338 164.00 |
BF Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 497.00 | 204 453.00 | 165 044.00 | 369 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 519.00 | | 598 519.00 | 598 519.00 |
BZ Autres créances | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CF Disponibilités | 408 120.00 | | 408 120.00 | 408 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 821.00 | | 1 070 821.00 | 1 070 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 318.00 | 204 453.00 | 1 235 865.00 | 1 440 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 388.00 | | | 168 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
DL TOTAL (I) | 273 987.00 | | | 273 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 933.00 | | | 185 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 898.00 | | | 432 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 197.00 | | | 337 197.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 878.00 | | | 961 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 865.00 | | | 1 235 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 056.00 | | | 838 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 764.00 | | 3 126 764.00 | 3 126 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 764.00 | | 3 126 764.00 | 3 126 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 020.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 564.00 | | | 3 136 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 965.00 | | | 3 063 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 706.00 | | | 97 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 669.00 | | 88 779.00 | 318 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 850.00 | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 950.00 | 369 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 100.00 | 349 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 976.00 | | 69 979.00 | 308 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 18 800.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 710.00 | 53 021.00 | 27 278.00 | 178 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 317.00 | 53 021.00 | 27 278.00 | 176 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 898.00 | 432 898.00 | | 432 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 198.00 | 337 198.00 | | 337 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UP Prêts | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 598 520.00 | 598 520.00 | | 598 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 934.00 | 62 112.00 | 123 821.00 | 185 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 891.00 | | | 51 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 811.00 | 662 561.00 | 17 250.00 | 679 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 878.00 | 838 057.00 | 123 822.00 | 961 878.00 |