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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 4 035.00 | 4 923.00 | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 675.00 | 11 159.00 | 5 515.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 241.00 | 9 665.00 | 20 576.00 | 30 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 134.00 | 27 378.00 | 77 755.00 | 105 134.00 |
BT Marchandises | 310 137.00 | | 310 137.00 | 310 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 755.00 | 1 296.00 | 41 458.00 | 42 755.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 305.00 | 1 296.00 | 373 009.00 | 374 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 440.00 | 28 675.00 | 450 764.00 | 479 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 598.00 | 76 547.00 | | 94 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | 18 051.00 | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 131 018.00 | 96 798.00 | | 131 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 979.00 | 179 464.00 | | 169 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 686.00 | 9 975.00 | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 309.00 | 132 379.00 | | 100 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 770.00 | 29 049.00 | | 30 770.00 |
EA Autres dettes | | 28 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 746.00 | 379 059.00 | | 319 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 764.00 | 475 857.00 | | 450 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 923.00 | 276 398.00 | | 234 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 337.00 | 33 579.00 | | 53 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 642.00 | 31 820.00 | 84 823.00 | 116 642.00 |
VI Groupe et associés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 746.00 | 234 924.00 | 84 823.00 | 319 746.00 |