| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
AP Constructions | 20 640.00 | 7 495.00 | 13 144.00 | 20 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 143.00 | 14 410.00 | 3 732.00 | 18 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 158.00 | 17 950.00 | 14 207.00 | 32 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 759.00 | 41 935.00 | 77 824.00 | 119 759.00 |
BT Marchandises | 360 485.00 | | 360 485.00 | 360 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 555.00 | 269.00 | 44 286.00 | 44 555.00 |
BZ Autres créances | 30 832.00 | | 30 832.00 | 30 832.00 |
CF Disponibilités | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 026.00 | 269.00 | 506 757.00 | 507 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 786.00 | 42 204.00 | 584 582.00 | 626 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 303.00 | 128 818.00 | | 45 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 482.00 | 14 484.00 | | 22 482.00 |
DL TOTAL (I) | 167 986.00 | 145 503.00 | | 167 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 233.00 | 197 763.00 | | 276 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 543.00 | 5 744.00 | | 6 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 150 563.00 | | 85 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 788.00 | 22 821.00 | | 38 788.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 6 404.00 | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 595.00 | 383 297.00 | | 416 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 582.00 | 528 801.00 | | 584 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 235.00 | 50 411.00 | 179 825.00 | 230 235.00 |
VI Groupe et associés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VP Divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 022.00 | 78 022.00 | | 78 022.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 595.00 | 236 771.00 | 179 825.00 | 416 595.00 |