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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 623.00 | 2 050.00 | 8 573.00 | 10 623.00 |
AH Fonds commercial | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
AP Constructions | 20 640.00 | 9 086.00 | 11 553.00 | 20 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 073.00 | 15 650.00 | 2 422.00 | 18 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 604.00 | 21 936.00 | 34 668.00 | 56 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 610.00 | 48 724.00 | 103 886.00 | 152 610.00 |
BT Marchandises | 372 566.00 | | 372 566.00 | 372 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 089.00 | 810.00 | 110 278.00 | 111 089.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 98 977.00 | | 98 977.00 | 98 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 320.00 | 810.00 | 591 510.00 | 592 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 931.00 | 49 534.00 | 695 397.00 | 744 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 986.00 | 45 303.00 | | 57 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 415.00 | 22 482.00 | | 49 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 221 688.00 | 167 986.00 | | 221 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 766.00 | 276 233.00 | | 257 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 742.00 | 6 543.00 | | 104 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | 85 513.00 | | 59 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 669.00 | 38 788.00 | | 51 669.00 |
EA Autres dettes | | 2 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 708.00 | 416 595.00 | | 473 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 397.00 | 584 582.00 | | 695 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 609.00 | 236 770.00 | | 335 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 999.00 | 63 900.00 | 123 920.00 | 201 999.00 |
VI Groupe et associés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 709.00 | 335 610.00 | 123 920.00 | 473 709.00 |