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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 46 668.00 | | 46 668.00 | 46 668.00 |
AP Constructions | 20 640.00 | 5 632.00 | 15 007.00 | 20 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 675.00 | 13 136.00 | 3 538.00 | 16 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 158.00 | 14 066.00 | 18 091.00 | 32 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 732.00 | 35 354.00 | 83 378.00 | 118 732.00 |
BT Marchandises | 362 715.00 | | 362 715.00 | 362 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 422.00 | | 445 422.00 | 445 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 155.00 | 35 354.00 | 528 801.00 | 564 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 128 818.00 | 94 598.00 | | 128 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | 34 220.00 | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 145 503.00 | 131 018.00 | | 145 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 763.00 | 169 979.00 | | 197 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 744.00 | 18 686.00 | | 5 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 563.00 | 100 309.00 | | 150 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 821.00 | 30 770.00 | | 22 821.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 297.00 | 319 746.00 | | 383 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 801.00 | 450 764.00 | | 528 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 713.00 | 49 520.00 | 109 193.00 | 158 713.00 |
VI Groupe et associés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VW T.V.A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 297.00 | 274 106.00 | 109 193.00 | 383 297.00 |