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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 120.00 | 7 012.00 | 43 108.00 | 50 120.00 |
AP Constructions | 547 108.00 | 233 540.00 | 313 568.00 | 547 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 828.00 | 242 652.00 | 494 176.00 | 736 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
CF Disponibilités | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 510.00 | 242 652.00 | 591 858.00 | 834 510.00 |
CU Autres participations | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 5 563.00 | | 6 105.00 |
DH Report à nouveau | 44 489.00 | 44 205.00 | | 44 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 584.00 | 10 836.00 | | 21 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 297.00 | 41 128.00 | | 37 297.00 |
DK Provisions réglementées | 11 596.00 | 9 996.00 | | 11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 221 071.00 | 211 728.00 | | 221 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 816.00 | 309 591.00 | | 270 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 429.00 | 17 758.00 | | 22 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 4 045.00 | | 3 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 433.00 | 60 663.00 | | 74 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 787.00 | 392 057.00 | | 370 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 858.00 | 603 785.00 | | 591 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 602.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | 2 201.00 | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144.00 | 1 630.00 | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 096.00 | 256 455.00 | | 289 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 511.00 | 245 619.00 | | 267 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 584.00 | 10 836.00 | | 21 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 828.00 | | | 736 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 328.00 | | | 599 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 472.00 | 33 180.00 | | 209 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 472.00 | 33 180.00 | | 209 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 816.00 | 40 220.00 | 155 741.00 | 270 816.00 |
VI Groupe et associés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 787.00 | 140 192.00 | 155 741.00 | 370 787.00 |