| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 120.00 | 7 980.00 | 42 141.00 | 50 120.00 |
AP Constructions | 547 108.00 | 265 752.00 | 281 356.00 | 547 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 828.00 | 275 832.00 | 460 996.00 | 736 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 096.00 | 275 832.00 | 559 265.00 | 835 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 105.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 179.00 | 44 489.00 | | 62 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | 21 584.00 | | 1 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 466.00 | 37 297.00 | | 33 466.00 |
DK Provisions réglementées | 13 195.00 | 11 596.00 | | 13 195.00 |
DL TOTAL (I) | 220 756.00 | 221 071.00 | | 220 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 716.00 | 270 816.00 | | 230 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 387.00 | 22 429.00 | | 30 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 109.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 601.00 | 74 433.00 | | 73 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 509.00 | 370 787.00 | | 338 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 265.00 | 591 858.00 | | 559 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 119.00 | 140 192.00 | | 149 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 88.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 1 687.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 207.00 | 2 144.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 966.00 | 289 096.00 | | 276 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 050.00 | 267 511.00 | | 275 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916.00 | 21 584.00 | | 1 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 828.00 | | | 736 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 328.00 | | | 599 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 652.00 | 33 180.00 | 275 831.00 | 242 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 652.00 | 33 180.00 | 275 831.00 | 242 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 716.00 | 41 326.00 | 151 292.00 | 230 716.00 |
VI Groupe et associés | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
VW T.V.A. | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 509.00 | 149 119.00 | 151 292.00 | 338 509.00 |