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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 587.00 | | 489 587.00 | 489 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 833.00 | 8 803.00 | 4 030.00 | 12 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 139.00 | 8 862.00 | 500 277.00 | 509 139.00 |
BT Marchandises | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
BZ Autres créances | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CF Disponibilités | 55 728.00 | | 55 728.00 | 55 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 843.00 | | 219 843.00 | 219 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 982.00 | 8 862.00 | 720 120.00 | 728 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 258 513.00 | 207 825.00 | | 258 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 352.00 | 50 688.00 | | 51 352.00 |
DL TOTAL (I) | 397 865.00 | 346 513.00 | | 397 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 923.00 | 239 806.00 | | 195 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 001.00 | 89 489.00 | | 104 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 079.00 | 12 709.00 | | 11 079.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 15 484.00 | | 8 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 826.00 | 2 261.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 255.00 | 360 250.00 | | 322 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 120.00 | 706 763.00 | | 720 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306.00 | 1 556.00 | | 7 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306.00 | 1 556.00 | | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 923.00 | 44 710.00 | 151 213.00 | 195 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 886.00 | 84 226.00 | 6 660.00 | 90 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 255.00 | 171 042.00 | 151 213.00 | 322 255.00 |