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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 587.00 | | 489 587.00 | 489 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 130.00 | 11 028.00 | 16 102.00 | 27 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 436.00 | 11 087.00 | 512 349.00 | 523 436.00 |
BT Marchandises | 75 616.00 | | 75 616.00 | 75 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BZ Autres créances | 72 747.00 | | 72 747.00 | 72 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CF Disponibilités | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 824.00 | | 217 824.00 | 217 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 259.00 | 11 087.00 | 730 173.00 | 741 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 309 865.00 | 258 513.00 | | 309 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 201.00 | 51 352.00 | | 33 201.00 |
DL TOTAL (I) | 431 066.00 | 397 865.00 | | 431 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 213.00 | 195 923.00 | | 181 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 502.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 104 001.00 | | 96 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 962.00 | 21 829.00 | | 20 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 107.00 | 322 255.00 | | 299 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 173.00 | 720 120.00 | | 730 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 2 225.00 | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 2 225.00 | | 8 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 213.00 | 55 428.00 | 125 785.00 | 181 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 640.00 | 90 980.00 | 6 660.00 | 97 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 107.00 | 173 321.00 | 125 785.00 | 299 107.00 |