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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 688.00 | 6.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | 1 929.00 | 4 830.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453.00 | 2 618.00 | 4 836.00 | 7 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BZ Autres créances | 518 250.00 | | 518 250.00 | 518 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 886.00 | | 581 886.00 | 581 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 340.00 | 2 618.00 | 586 722.00 | 589 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 395 148.00 | 343 066.00 | | 395 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 223.00 | 52 082.00 | | -76 223.00 |
DL TOTAL (I) | 406 926.00 | 483 148.00 | | 406 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 787.00 | 125 785.00 | | 63 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 365.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 214.00 | 109 719.00 | | 108 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 25 868.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 797.00 | 261 737.00 | | 179 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 722.00 | 744 885.00 | | 586 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812.00 | 5 476.00 | 14 599.00 | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 5 476.00 | 14 599.00 | 9 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |