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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 587.00 | | 489 587.00 | 489 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 730.00 | 9 753.00 | 23 977.00 | 33 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 135.00 | 9 812.00 | 520 323.00 | 530 135.00 |
BT Marchandises | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
BZ Autres créances | 54 041.00 | | 54 041.00 | 54 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 563.00 | | 224 563.00 | 224 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 697.00 | 9 812.00 | 744 885.00 | 754 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 343 066.00 | 309 865.00 | | 343 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | 33 201.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 483 148.00 | 431 066.00 | | 483 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 785.00 | 181 213.00 | | 125 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 475.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 719.00 | 96 457.00 | | 109 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | 20 962.00 | | 25 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 737.00 | 299 107.00 | | 261 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 885.00 | 730 173.00 | | 744 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 5 217.00 | 6 492.00 | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 5 217.00 | 6 492.00 | 11 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 785.00 | 56 412.00 | 69 373.00 | 125 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 543.00 | 93 784.00 | 6 759.00 | 100 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 737.00 | 192 364.00 | 69 373.00 | 261 737.00 |