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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
AP Constructions | 381 340.00 | 68 948.00 | 312 392.00 | 381 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 497.00 | 5 602.00 | 109 894.00 | 115 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BF Prêts | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 669.00 | 114 550.00 | 730 119.00 | 844 669.00 |
BT Marchandises | 1 033 181.00 | | 1 033 181.00 | 1 033 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 702.00 | 5 262.00 | 1 652 441.00 | 1 657 702.00 |
BZ Autres créances | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 313.00 | 1 272.00 | 160 041.00 | 161 313.00 |
CF Disponibilités | 2 488 917.00 | | 2 488 917.00 | 2 488 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 560.00 | 6 534.00 | 5 349 026.00 | 5 355 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 228.00 | 121 084.00 | 6 079 145.00 | 6 200 228.00 |
CU Autres participations | 206 736.00 | 40 000.00 | 166 736.00 | 206 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 400.00 | 990 400.00 | | 990 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 188.00 | -165 813.00 | | -1 971 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530 168.00 | -161 312.00 | | 4 530 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 380.00 | 663 276.00 | | 3 549 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 818.00 | 565 354.00 | | 281 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 31 398.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 905.00 | 723.00 | | 32 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 325.00 | 15 683.00 | | 2 057 325.00 |
EA Autres dettes | 155 397.00 | 172 801.00 | | 155 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 765.00 | 785 959.00 | | 2 529 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 145.00 | 1 449 235.00 | | 6 079 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 954.00 | 598 757.00 | | 2 268 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 363 644.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 850.00 | | 828 850.00 | 828 850.00 |
FG Production vendue services | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 416.00 | | 848 416.00 | 848 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 697 471.00 | | | 6 697 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 697 471.00 | | | 6 697 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 519.00 | 20 907.00 | | 50 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646 952.00 | -20 907.00 | | 6 646 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044 966.00 | 282.00 | | 2 044 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 617 599.00 | 50 689.00 | | 7 617 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 431.00 | 212 001.00 | | 3 087 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530 168.00 | -161 312.00 | | 4 530 168.00 |