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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
AP Constructions | 387 920.00 | 140 780.00 | 247 140.00 | 387 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 537.00 | 56 386.00 | 187 151.00 | 243 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 872.00 | | 901 872.00 | 901 872.00 |
BF Prêts | 75 047.00 | 13 000.00 | 62 047.00 | 75 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 960.00 | 326 478.00 | 2 022 482.00 | 2 348 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 375.00 | 43 867.00 | 234 508.00 | 278 375.00 |
CF Disponibilités | 745 660.00 | | 745 660.00 | 745 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 245.00 | 43 867.00 | 998 378.00 | 1 042 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 206.00 | 370 345.00 | 3 020 860.00 | 3 391 206.00 |
CU Autres participations | 721 252.00 | 116 312.00 | 604 940.00 | 721 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 400.00 | 990 400.00 | | 990 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 905.00 | 2 209 689.00 | | 1 659 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 897.00 | -199 784.00 | | -190 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 448.00 | 3 099 345.00 | | 2 558 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 926.00 | 241 711.00 | | 219 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 640.00 | 10 619.00 | | 138 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 17 631.00 | | 18 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 910.00 | 3 472.00 | | 82 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 2 279.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 412.00 | 275 711.00 | | 462 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 860.00 | 3 375 057.00 | | 3 020 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 623.00 | 55 872.00 | | 197 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 79.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
FG Production vendue services | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 490.00 | | 399 490.00 | 399 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 331.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 170.00 | 51 918.00 | | 14 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 170.00 | 51 918.00 | | 14 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 031.00 | 35 169.00 | | 8 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 430.00 | 78 568.00 | | 48 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 461.00 | 113 737.00 | | 56 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 291.00 | -61 819.00 | | -42 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -4 006.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 286.00 | 119 229.00 | | 463 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 183.00 | 319 013.00 | | 654 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 897.00 | -199 784.00 | | -190 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 983.00 | | 223 351.00 | 2 140 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 373.00 | 1 698 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 373.00 | 2 348 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 340.00 | | 58 448.00 | 592 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 643.00 | | 164 902.00 | 1 548 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 835.00 | 48 331.00 | | 148 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 835.00 | 48 331.00 | | 148 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 872.00 | | 901 872.00 | 901 872.00 |
UP Prêts | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 839.00 | 22 216.00 | 93 277.00 | 219 839.00 |
VI Groupe et associés | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 130.00 | 18 210.00 | 976 920.00 | 995 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 412.00 | 264 790.00 | 93 277.00 | 462 412.00 |