| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
AP Constructions | 381 340.00 | 92 635.00 | 288 705.00 | 381 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 923.00 | 16 565.00 | 148 358.00 | 164 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 840.00 | | 840 840.00 | 840 840.00 |
BF Prêts | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 331.00 | 109 200.00 | 1 747 130.00 | 1 856 331.00 |
BT Marchandises | 1 073 987.00 | | 1 073 987.00 | 1 073 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BZ Autres créances | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 313.00 | 1 385.00 | 160 928.00 | 162 313.00 |
CF Disponibilités | 896 468.00 | | 896 468.00 | 896 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 251.00 | 1 385.00 | 2 191 866.00 | 2 193 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 581.00 | 110 585.00 | 3 938 996.00 | 4 049 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CU Autres participations | 280 270.00 | | 280 270.00 | 280 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 400.00 | 990 400.00 | | 990 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 350 996.00 | -1 971 188.00 | | 2 350 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 212.00 | 4 530 168.00 | | -25 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 223.00 | 3 549 380.00 | | 3 415 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 221.00 | 281 818.00 | | 261 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 940.00 | 2 320.00 | | 35 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 683.00 | 32 905.00 | | 10 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 489.00 | 2 057 325.00 | | 7 489.00 |
EA Autres dettes | 208 440.00 | 155 397.00 | | 208 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 773.00 | 2 529 765.00 | | 523 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 996.00 | 6 079 145.00 | | 3 938 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 340.00 | 2 268 954.00 | | 284 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 36.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
FG Production vendue services | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 442.00 | | 1 200 442.00 | 1 200 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 073 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 697 471.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 697 471.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 49 924.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 262.00 | 50 519.00 | | 45 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 262.00 | 6 646 952.00 | | -45 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 533.00 | 2 044 966.00 | | -14 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 984.00 | 7 617 599.00 | | 1 306 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 196.00 | 3 087 431.00 | | 1 332 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 212.00 | 4 530 168.00 | | -25 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 669.00 | | 1 051 662.00 | 844 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 290 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 856 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 168.00 | | 49 426.00 | 516 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 501.00 | | 1 002 235.00 | 328 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 550.00 | 34 650.00 | | 74 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 550.00 | 34 650.00 | | 74 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 840 840.00 | | 840 840.00 | 840 840.00 |
UP Prêts | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
UX Autres créances clients | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 880.00 | 60 482.00 | 940 398.00 | 1 000 880.00 |