| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
AP Constructions | 387 920.00 | 116 468.00 | 271 452.00 | 387 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 089.00 | 32 367.00 | 152 722.00 | 185 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 865 297.00 | | 865 297.00 | 865 297.00 |
BF Prêts | 71 250.00 | 13 000.00 | 58 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 983.00 | 221 800.00 | 1 919 183.00 | 2 140 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 302.00 | 1 528.00 | 730 774.00 | 732 302.00 |
CF Disponibilités | 695 025.00 | | 695 025.00 | 695 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 402.00 | 1 528.00 | 1 455 874.00 | 1 457 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 385.00 | 223 328.00 | 3 375 057.00 | 3 598 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 612 095.00 | 59 965.00 | 552 130.00 | 612 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 400.00 | 990 400.00 | | 990 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 689.00 | 2 350 996.00 | | 2 209 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 784.00 | -25 212.00 | | -199 784.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 345.00 | 3 415 223.00 | | 3 099 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 711.00 | 261 221.00 | | 241 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 619.00 | 35 940.00 | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 10 683.00 | | 17 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 7 489.00 | | 3 472.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 208 440.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 711.00 | 523 773.00 | | 275 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 057.00 | 3 938 996.00 | | 3 375 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 872.00 | 284 340.00 | | 55 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 409.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 757.00 | 34 475.00 | 58 232.00 | 23 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 757.00 | 34 475.00 | 58 232.00 | 23 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -12 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 071 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 635.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 989.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 169.00 | 5 262.00 | | 35 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 568.00 | 40 000.00 | | 78 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 737.00 | 45 262.00 | | 113 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 819.00 | -45 262.00 | | -61 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 006.00 | -14 533.00 | | -4 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 229.00 | 1 306 984.00 | | 119 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 013.00 | 1 332 196.00 | | 319 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 784.00 | -25 212.00 | | -199 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 331.00 | | 391 530.00 | 1 856 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 876.00 | 1 548 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 876.00 | 2 140 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 594.00 | | 26 746.00 | 565 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 737.00 | | 364 784.00 | 1 290 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 200.00 | 39 635.00 | | 109 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 200.00 | 39 635.00 | | 109 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 865 297.00 | | 865 297.00 | 865 297.00 |
UP Prêts | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 632.00 | 21 793.00 | 91 494.00 | 241 632.00 |
VI Groupe et associés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 623.00 | 30 075.00 | 936 547.00 | 966 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 711.00 | 55 872.00 | 91 494.00 | 275 711.00 |