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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 000.00 | 16 311.00 | 613 689.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 719.00 | 5 850.00 | 5 869.00 | 11 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 522.00 | | 721 522.00 | 721 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 492.00 | 22 161.00 | 1 410 331.00 | 1 432 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
BZ Autres créances | 453 328.00 | | 453 328.00 | 453 328.00 |
CF Disponibilités | 496 138.00 | | 496 138.00 | 496 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 561.00 | | 994 561.00 | 994 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 053.00 | 22 161.00 | 2 404 892.00 | 2 427 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
CU Autres participations | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 1 058 769.00 | 805 058.00 | | 1 058 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 176.00 | 454 178.00 | | 655 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 955.00 | 1 292 247.00 | | 1 746 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 120.00 | 370 000.00 | | 335 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 006.00 | 207 578.00 | | 225 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 15 146.00 | | 22 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 430.00 | 33 486.00 | | 74 430.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 834.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 936.00 | 627 042.00 | | 657 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 892.00 | 1 919 289.00 | | 2 404 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 256.00 | 291 981.00 | | 358 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 898.00 | | 348 898.00 | 348 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 898.00 | | 348 898.00 | 348 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 197 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 311.00 | 816 537.00 | | 1 032 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 135.00 | 362 359.00 | | 377 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 176.00 | 454 178.00 | | 655 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 480.00 | | 180 012.00 | 1 252 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 719.00 | | | 641 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 760.00 | | 180 012.00 | 610 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578.00 | 17 583.00 | | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 17 583.00 | | 4 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 522.00 | 20 144.00 | 701 378.00 | 721 522.00 |
UX Autres créances clients | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 448 895.00 | 448 895.00 | | 448 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 120.00 | 35 440.00 | 146 067.00 | 335 120.00 |
VI Groupe et associés | 223 606.00 | 223 606.00 | | 223 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 946.00 | 518 568.00 | 701 378.00 | 1 219 946.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 936.00 | 358 256.00 | 146 067.00 | 657 936.00 |