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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 000.00 | 32 061.00 | 597 939.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 719.00 | 7 683.00 | 4 036.00 | 11 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 092.00 | | 1 005 092.00 | 1 005 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 442.00 | 39 744.00 | 1 679 698.00 | 1 719 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 779.00 | | 31 779.00 | 31 779.00 |
BZ Autres créances | 1 441 026.00 | | 1 441 026.00 | 1 441 026.00 |
CF Disponibilités | 607 803.00 | | 607 803.00 | 607 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 608.00 | | 2 080 608.00 | 2 080 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 050.00 | 39 744.00 | 3 760 306.00 | 3 800 050.00 |
CU Autres participations | 72 630.00 | | 72 630.00 | 72 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 1 713 944.00 | 1 058 769.00 | | 1 713 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 551.00 | 655 176.00 | | 1 258 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 507.00 | 1 746 955.00 | | 3 005 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 732.00 | 335 120.00 | | 299 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 447.00 | 225 006.00 | | 176 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 22 861.00 | | 29 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 595.00 | 74 430.00 | | 249 595.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 520.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 799.00 | 657 936.00 | | 754 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 306.00 | 2 404 892.00 | | 3 760 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 949.00 | 358 256.00 | | 490 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 246.00 | | 339 246.00 | 339 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 246.00 | | 339 246.00 | 339 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 049 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 492 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | 3 265.00 | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 788.00 | 21 538.00 | | 233 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 199.00 | 1 032 311.00 | | 1 917 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 648.00 | 377 135.00 | | 658 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 551.00 | 655 176.00 | | 1 258 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 492.00 | | 307 094.00 | 1 432 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 144.00 | 1 077 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 144.00 | 1 719 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 719.00 | | | 641 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 772.00 | | 307 094.00 | 790 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 161.00 | 17 583.00 | | 22 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 161.00 | 17 583.00 | | 22 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 092.00 | | 1 005 092.00 | 1 005 092.00 |
UX Autres créances clients | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 627.00 | 1 437 627.00 | | 1 437 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 732.00 | 35 882.00 | 147 918.00 | 299 732.00 |
VI Groupe et associés | 176 447.00 | 176 447.00 | | 176 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 897.00 | 1 472 805.00 | 1 005 092.00 | 2 477 897.00 |
VW T.V.A. | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 799.00 | 490 949.00 | 147 918.00 | 754 799.00 |