| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 000.00 | 63 561.00 | 566 439.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 283.00 | 18 800.00 | 181 483.00 | 200 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 158 678.00 | | 1 158 678.00 | 1 158 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 491.00 | 82 361.00 | 1 984 130.00 | 2 066 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BZ Autres créances | 1 289 741.00 | | 1 289 741.00 | 1 289 741.00 |
CF Disponibilités | 1 142 374.00 | | 1 142 374.00 | 1 142 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 894.00 | | 2 457 894.00 | 2 457 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 385.00 | 82 361.00 | 4 442 024.00 | 4 524 385.00 |
CU Autres participations | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 3 462 526.00 | 2 772 479.00 | | 3 462 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 949.00 | 890 064.00 | | 454 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 950 486.00 | 3 695 554.00 | | 3 950 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 659.00 | 263 896.00 | | 382 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 716.00 | 68 763.00 | | 68 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 437.00 | | 19 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 400.00 | 21 505.00 | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 69.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 538.00 | 373 670.00 | | 491 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 024.00 | 4 069 224.00 | | 4 442 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 430.00 | 146 104.00 | | 171 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 537.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 455 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | 7 056.00 | | 5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 586.00 | 93 794.00 | | 81 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 409.00 | 1 453 497.00 | | 920 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 460.00 | 563 433.00 | | 465 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 949.00 | 890 064.00 | | 454 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 194.00 | | 143 847.00 | 2 068 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 550.00 | 1 236 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 550.00 | 2 066 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 436.00 | | 143 847.00 | 686 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 758.00 | | | 1 381 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 103.00 | 25 257.00 | -1.00 | 57 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | -1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 103.00 | 25 258.00 | | 57 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 158 678.00 | | 1 158 678.00 | 1 158 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 642.00 | 1 259 642.00 | | 1 259 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 659.00 | 62 551.00 | 256 541.00 | 382 659.00 |
VI Groupe et associés | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 098.00 | 1 315 520.00 | 1 159 578.00 | 2 475 098.00 |
VW T.V.A. | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 538.00 | 171 430.00 | 256 541.00 | 491 538.00 |