| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 630 000.00 | 47 811.00 | 582 189.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 303.00 | 9 292.00 | 4 011.00 | 13 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AX Avances et acomptes | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 304 228.00 | | 1 304 228.00 | 1 304 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 194.00 | 57 103.00 | 2 011 091.00 | 2 068 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BZ Autres créances | 1 231 463.00 | | 1 231 463.00 | 1 231 463.00 |
CF Disponibilités | 800 898.00 | | 800 898.00 | 800 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 133.00 | | 2 058 133.00 | 2 058 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 327.00 | 57 103.00 | 4 069 224.00 | 4 126 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
CU Autres participations | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 2 772 479.00 | 1 713 944.00 | | 2 772 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 064.00 | 1 258 551.00 | | 890 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 554.00 | 3 005 507.00 | | 3 695 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 896.00 | 299 732.00 | | 263 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 763.00 | 176 447.00 | | 68 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 29 010.00 | | 19 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 505.00 | 249 595.00 | | 21 505.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 16.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 670.00 | 754 799.00 | | 373 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 224.00 | 3 760 306.00 | | 4 069 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 104.00 | 490 949.00 | | 146 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 817 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 794.00 | 233 788.00 | | 93 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 497.00 | 1 917 199.00 | | 1 453 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 433.00 | 658 648.00 | | 563 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 064.00 | 1 258 551.00 | | 890 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 442.00 | | 494 301.00 | 1 719 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 549.00 | 1 381 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 549.00 | 2 068 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 719.00 | | 44 716.00 | 641 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 722.00 | | 449 585.00 | 1 077 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 744.00 | 17 359.00 | | 39 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 17 359.00 | | 39 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 304 228.00 | 145 549.00 | 1 158 679.00 | 1 304 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 218 323.00 | 1 218 323.00 | | 1 218 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 896.00 | 36 330.00 | 149 793.00 | 263 896.00 |
VI Groupe et associés | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 363.00 | 1 402 784.00 | 1 159 579.00 | 2 562 363.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 670.00 | 146 104.00 | 149 793.00 | 373 670.00 |