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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 133.00 | 867.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 347.00 | 218.00 | 7 129.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 347.00 | 5 351.00 | 17 996.00 | 23 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 953.00 | 5 351.00 | 29 602.00 | 34 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 376.00 | 219.00 | | -3 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 793.00 | -3 595.00 | | 4 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917.00 | -2 876.00 | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 634.00 | 1 240.00 | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 3 406.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 137.00 | 15 841.00 | | 19 137.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 5 427.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 684.00 | 25 914.00 | | 27 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 602.00 | 23 039.00 | | 29 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 684.00 | 25 914.00 | | 27 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 867.00 | | 112 867.00 | 112 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -84.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 129.00 | 76 543.00 | | 118 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 336.00 | 80 138.00 | | 113 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 793.00 | -3 595.00 | | 4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 583.00 | | 6 763.00 | 16 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | | 6 763.00 | 6 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633.00 | 1 718.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 1 718.00 | | 3 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |