| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 160.00 | 2 315.00 | 8 845.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 160.00 | 8 315.00 | 18 845.00 | 27 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 19 794.00 | | 19 794.00 | 19 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 202.00 | 8 315.00 | 73 887.00 | 82 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 417.00 | -3 375.00 | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753.00 | 4 792.00 | | 5 753.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670.00 | 1 917.00 | | 7 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 2 633.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 4 024.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 648.00 | 19 137.00 | | 26 648.00 |
EA Autres dettes | 34 067.00 | 1 889.00 | | 34 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 216.00 | 27 684.00 | | 66 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 887.00 | 29 601.00 | | 73 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 216.00 | 27 684.00 | | 66 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 1 622.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 356.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 167.00 | 118 128.00 | | 111 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 414.00 | 113 335.00 | | 105 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 753.00 | 4 792.00 | | 5 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 347.00 | | 3 814.00 | 23 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | 3 814.00 | 13 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 2 964.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 2 964.00 | | 5 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |