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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 293.00 | 15 752.00 | 24 541.00 | 40 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 293.00 | 15 752.00 | 34 541.00 | 50 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
072 Créances – Autres | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
084 Disponibilités | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
110 Total général Actif | 119 519.00 | 15 752.00 | 103 767.00 | 119 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 261.00 | 127 378.00 | | 235 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
230 Autres produits | 6 355.00 | 12 261.00 | | 6 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 617.00 | 139 638.00 | | 304 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 460.00 | 29 301.00 | | 68 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | 1 120.00 | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 101 203.00 | 39 049.00 | | 101 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 1 449.00 | | 2 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 653.00 | 42 020.00 | | 59 653.00 |
252 Charges sociales | 16 226.00 | 8 730.00 | | 16 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 665.00 | 2 772.00 | | 4 665.00 |
262 Autres charges | 1 232.00 | 678.00 | | 1 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 515.00 | 125 119.00 | | 253 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 101.00 | 14 520.00 | | 51 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 702.00 | 1 182.00 | | 22 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 042.00 | 65.00 | | 6 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 532.00 | | 1 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 598.00 | 14 105.00 | | 66 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |