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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 160.00 | 5 087.00 | 6 073.00 | 11 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 160.00 | 11 087.00 | 16 073.00 | 27 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CF Disponibilités | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 080.00 | 11 087.00 | 64 993.00 | 76 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 170.00 | 1 417.00 | | 7 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 104.00 | 5 753.00 | | 14 104.00 |
DL TOTAL (I) | 21 775.00 | 7 670.00 | | 21 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | 3 044.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 2 456.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 077.00 | 26 648.00 | | 39 077.00 |
EA Autres dettes | | 34 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 217.00 | 66 216.00 | | 43 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 993.00 | 73 887.00 | | 64 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 217.00 | 66 216.00 | | 43 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 377.00 | | 127 377.00 | 127 377.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 377.00 | | 127 377.00 | 127 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 183.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 183.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | -183.00 | | 1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 226.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 820.00 | 111 167.00 | | 140 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 715.00 | 105 414.00 | | 126 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 104.00 | 5 753.00 | | 14 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 315.00 | 2 772.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 315.00 | 2 772.00 | | 8 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VC Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |