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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 400.00 | 200.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 483.00 | 798.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 6 416.00 | 22 297.00 | 28 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 995.00 | 7 299.00 | 28 695.00 | 35 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BN En cours de production de biens | 247 046.00 | | 247 046.00 | 247 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 139.00 | | 290 139.00 | 290 139.00 |
BZ Autres créances | 571 039.00 | | 571 039.00 | 571 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 744.00 | | 172 744.00 | 172 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 045.00 | | 1 377 045.00 | 1 377 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 039.00 | 7 299.00 | 1 405 740.00 | 1 413 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | -3 646.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 611.00 | 22 903.00 | | 18 611.00 |
DL TOTAL (I) | 29 868.00 | 29 257.00 | | 29 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 662.00 | 1 677.00 | | 21 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 528.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 602.00 | 452 773.00 | | 554 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 099.00 | 199 656.00 | | 565 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 012.00 | 72 319.00 | | 232 012.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 25 273.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 872.00 | 752 227.00 | | 1 375 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 740.00 | 781 484.00 | | 1 405 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 270.00 | 299 454.00 | | 821 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 662.00 | 1 677.00 | | 21 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 161.00 | | 833.00 | 35 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 161.00 | | 833.00 | 29 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 3 812.00 | | 3 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 612.00 | | 3 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 099.00 | 565 099.00 | | 565 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 012.00 | 232 012.00 | | 232 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 290 139.00 | 290 139.00 | | 290 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 039.00 | 571 039.00 | | 571 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 744.00 | 172 744.00 | | 172 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 322.00 | 1 033 922.00 | 5 400.00 | 1 039 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 270.00 | 821 270.00 | | 821 270.00 |