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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 7 951.00 | 2 277.00 | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 632.00 | 57 121.00 | 224 512.00 | 281 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 060.00 | 65 072.00 | 232 988.00 | 298 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
BN En cours de production de biens | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 492.00 | 15 309.00 | 228 183.00 | 243 492.00 |
BZ Autres créances | 365 820.00 | | 365 820.00 | 365 820.00 |
CF Disponibilités | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 919.00 | | 272 919.00 | 272 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 298.00 | 15 309.00 | 1 203 989.00 | 1 219 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 359.00 | 80 381.00 | 1 436 978.00 | 1 517 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | 1 000.00 | | 1 756.00 |
DG Autres réserves | 448.00 | 834.00 | | 448.00 |
DH Report à nouveau | | 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 483.00 | 15 113.00 | | -98 483.00 |
DL TOTAL (I) | -34 690.00 | 78 793.00 | | -34 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 746.00 | 201 215.00 | | 201 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 936.00 | 912 355.00 | | 600 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 647.00 | 414 148.00 | | 533 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 762.00 | 225 583.00 | | 134 762.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 358.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 668.00 | 1 753 658.00 | | 1 471 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 978.00 | 1 832 452.00 | | 1 436 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 732.00 | 641 303.00 | | 670 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | 1 215.00 | | 1 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 498 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 756.00 | |
FM Production stockée | | | -17 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 855.00 | 34 732.00 | | 14 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 656.00 | 15 155.00 | | 13 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | 19 577.00 | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 145.00 | 1 931 920.00 | | 2 543 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 627.00 | 1 916 808.00 | | 2 641 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 483.00 | 15 113.00 | | -98 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 673.00 | | 36 387.00 | 261 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 873.00 | | 33 987.00 | 257 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 2 400.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 398.00 | 32 672.00 | 65 072.00 | 32 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 32 672.00 | 65 072.00 | 32 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 647.00 | 533 647.00 | | 533 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 243 492.00 | 243 492.00 | | 243 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 919.00 | 272 919.00 | | 272 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 430.00 | 882 230.00 | 6 200.00 | 888 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 732.00 | 670 732.00 | | 870 732.00 |