| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 213.00 | 4 634.00 | 3 579.00 | 8 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 660.00 | 27 764.00 | 221 896.00 | 249 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 673.00 | 32 398.00 | 229 275.00 | 261 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 863.00 | 11 666.00 | 230 197.00 | 241 863.00 |
BZ Autres créances | 893 449.00 | | 893 449.00 | 893 449.00 |
CF Disponibilités | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 843.00 | 11 666.00 | 1 603 177.00 | 1 614 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 516.00 | 44 064.00 | 1 832 452.00 | 1 876 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834.00 | 9 611.00 | | 834.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 113.00 | 19 224.00 | | 15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 78 793.00 | 40 091.00 | | 78 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 215.00 | 1 014.00 | | 201 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912 355.00 | 953 172.00 | | 912 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 148.00 | 763 100.00 | | 414 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 583.00 | 235 613.00 | | 225 583.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 9 006.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 658.00 | 1 961 904.00 | | 1 753 658.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 452.00 | 2 001 995.00 | | 1 832 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 303.00 | 1 008 732.00 | | 641 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 917 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 917 357.00 | |
FM Production stockée | | | -82 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 880.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 732.00 | 4 200.00 | | 34 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 155.00 | 11 750.00 | | 15 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 577.00 | -7 550.00 | | 19 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 5 525.00 | | 3 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 920.00 | 2 223 253.00 | | 1 931 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 808.00 | 2 204 030.00 | | 1 916 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 113.00 | 19 224.00 | | 15 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 270.00 | | 85 904.00 | 183 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 261 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 770.00 | | 82 104.00 | 175 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 3 800.00 | 6 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 118.00 | 20 882.00 | 600.00 | 12 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 518.00 | 20 882.00 | | 11 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 148.00 | 414 148.00 | | 414 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 583.00 | 225 583.00 | | 225 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VP Divers | 893 449.00 | 893 449.00 | | 893 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 940.00 | 216 940.00 | | 216 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 053.00 | 1 352 253.00 | 3 800.00 | 1 356 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 303.00 | 641 303.00 | 200 000.00 | 841 303.00 |