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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 057.00 | 1 644.00 | 4 413.00 | 6 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 713.00 | 9 875.00 | 159 838.00 | 169 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 270.00 | 12 118.00 | 171 151.00 | 183 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
BN En cours de production de biens | 180 339.00 | | 180 339.00 | 180 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 778.00 | 11 666.00 | 358 112.00 | 369 778.00 |
BZ Autres créances | 718 170.00 | | 718 170.00 | 718 170.00 |
CF Disponibilités | 50 062.00 | | 50 062.00 | 50 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 583.00 | | 441 583.00 | 441 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 510.00 | 11 666.00 | 1 830 844.00 | 1 842 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 779.00 | 23 784.00 | 2 001 995.00 | 2 025 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
DH Report à nouveau | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 224.00 | 18 611.00 | | 19 224.00 |
DL TOTAL (I) | 40 091.00 | 29 868.00 | | 40 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 21 662.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 172.00 | 554 602.00 | | 953 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 100.00 | 565 099.00 | | 763 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 613.00 | 232 012.00 | | 235 613.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 2 497.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 904.00 | 1 375 872.00 | | 1 961 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 995.00 | 1 405 740.00 | | 2 001 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 732.00 | 821 270.00 | | 1 008 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 135 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 135 145.00 | |
FM Production stockée | | | -66 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 485.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 500.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | 8 641.00 | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 550.00 | -8 141.00 | | -7 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 954.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 253.00 | 2 164 742.00 | | 2 223 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 029.00 | 2 146 131.00 | | 2 204 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 224.00 | 18 611.00 | | 19 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 995.00 | 145 775.00 | | 35 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 995.00 | 145 775.00 | | 29 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299.00 | 4 819.00 | 12 118.00 | 7 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 200.00 | 600.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 899.00 | 4 619.00 | 11 518.00 | 6 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 100.00 | 763 100.00 | | 763 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 613.00 | 235 613.00 | | 235 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 369 778.00 | 369 778.00 | | 369 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 170.00 | 718 170.00 | | 718 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 583.00 | 441 583.00 | | 441 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 431.00 | 1 529 531.00 | 6 900.00 | 1 536 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 732.00 | 1 008 732.00 | | 1 008 732.00 |