| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 484.00 | 28 484.00 | 2 000.00 | 30 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 286.00 | | 94 286.00 | 94 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 1 078 265.00 | | 1 078 265.00 | 1 078 265.00 |
CF Disponibilités | 102 156.00 | | 102 156.00 | 102 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 125.00 | 28 484.00 | 1 325 641.00 | 1 354 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 125.00 | 28 484.00 | 1 326 641.00 | 1 355 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 906.00 | -500.00 | | -46 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 637.00 | -46 406.00 | | -147 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 456.00 | 1 453 093.00 | | 1 305 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 17 203.00 | | 21 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 400.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 185.00 | 17 603.00 | | 21 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 641.00 | 1 470 697.00 | | 1 326 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791.00 | 2 000.00 | 9 791.00 | 7 791.00 |
FM Production stockée | | | 27 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 335.00 | 53 793.00 | | 37 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 972.00 | 100 200.00 | | 184 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 637.00 | -46 406.00 | | -147 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 484.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 702.00 | 1 074 702.00 | | 1 074 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 344.00 | 1 079 344.00 | | 1 079 344.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |