| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BP En cours de production de services | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 125 914.00 | 48 572.00 | 11 077 342.00 | 11 125 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 224 758.00 | | 24 224 758.00 | 24 224 758.00 |
BZ Autres créances | 753 434.00 | | 753 434.00 | 753 434.00 |
CF Disponibilités | 330 768.00 | | 330 768.00 | 330 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 506 077.00 | 48 572.00 | 36 457 505.00 | 36 506 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 540 077.00 | 48 572.00 | 36 491 505.00 | 36 540 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 363.00 | -194 543.00 | | -602 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 174.00 | -407 819.00 | | -854 174.00 |
DL TOTAL (I) | 43 462.00 | 897 636.00 | | 43 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 078.00 | 936 698.00 | | 4 867 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 858.00 | | | 4 549 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773 771.00 | 400.00 | | 3 773 771.00 |
EA Autres dettes | 251 339.00 | | | 251 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 005 995.00 | 2 000.00 | | 23 005 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 448 043.00 | 941 825.00 | | 36 448 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 491 505.00 | 1 839 462.00 | | 36 491 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 183.00 | | 108 183.00 | 108 183.00 |
FM Production stockée | | | 10 009 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 117 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 948 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 954 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -837 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 118 627.00 | 1 108 485.00 | | 10 118 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 802.00 | 1 516 305.00 | | 10 972 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 174.00 | -407 819.00 | | -854 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | 49 000.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 34 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 49 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 522.00 | 5 049.00 | | 43 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 522.00 | 5 049.00 | | 43 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 522.00 | 5 049.00 | | 43 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 858.00 | 4 549 858.00 | | 4 549 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 005 995.00 | 23 005 995.00 | | 23 005 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 224 758.00 | 24 224 758.00 | | 24 224 758.00 |
VB T. V. A. | 678 054.00 | 678 054.00 | | 678 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 596 517.00 | 2 596 517.00 | | 2 596 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 012 193.00 | 25 012 193.00 | | 25 012 193.00 |
VW T.V.A. | 3 773 771.00 | 3 773 771.00 | | 3 773 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 448 043.00 | 36 448 043.00 | | 36 448 043.00 |