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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BP En cours de production de services | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 942 465.00 | 246 886.00 | 24 695 578.00 | 24 942 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 604 069.00 | | 47 604 069.00 | 47 604 069.00 |
BZ Autres créances | 749 434.00 | | 749 434.00 | 749 434.00 |
CF Disponibilités | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 538 298.00 | 246 886.00 | 73 291 412.00 | 73 538 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 572 298.00 | 246 886.00 | 73 325 412.00 | 73 572 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 537.00 | -602 363.00 | | -1 456 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 271.00 | -854 174.00 | | -1 284 271.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 809.00 | 43 462.00 | | -1 240 809.00 |
DP Provisions pour risques | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674 845.00 | 4 867 078.00 | | 8 674 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 733.00 | 4 549 858.00 | | 4 882 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 260 323.00 | 3 773 771.00 | | 7 260 323.00 |
EA Autres dettes | 313 763.00 | 251 339.00 | | 313 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 303 319.00 | 23 005 995.00 | | 53 303 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 434 984.00 | 36 448 043.00 | | 74 434 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 325 412.00 | 36 491 505.00 | | 73 325 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
FM Production stockée | | | 13 831 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 889 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 780 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 113 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 284 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 470.00 | 10 118 627.00 | | 13 892 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 176 741.00 | 10 972 802.00 | | 15 176 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284 271.00 | -854 174.00 | | -1 284 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 000.00 | | 3 000.00 | 34 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 34 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | 3 000.00 | 34 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 236.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 572.00 | 198 314.00 | | 48 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 572.00 | 198 314.00 | | 48 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 572.00 | 329 550.00 | | 48 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 927 000.00 | 3 927 000.00 | | 3 927 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 882 733.00 | 4 882 733.00 | | 4 882 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 303 319.00 | 53 303 319.00 | | 53 303 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 604 069.00 | 47 604 069.00 | | 47 604 069.00 |
VB T. V. A. | 731 096.00 | 731 096.00 | | 731 096.00 |
VC Groupe et associés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VI Groupe et associés | 5 036 294.00 | 5 036 294.00 | | 5 036 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 407 000.00 | | | 1 407 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 387 504.00 | 48 387 504.00 | | 48 387 504.00 |
VW T.V.A. | 7 260 323.00 | 7 260 323.00 | | 7 260 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 434 984.00 | 74 434 984.00 | | 74 434 984.00 |