| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BP En cours de production de services | 341 520.00 | | 341 520.00 | 341 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 846 150.00 | 43 522.00 | 802 627.00 | 846 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558 637.00 | | 558 637.00 | 558 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 871 985.00 | 43 522.00 | 1 828 462.00 | 1 871 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 985.00 | 43 522.00 | 1 839 462.00 | 1 882 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 543.00 | -46 906.00 | | -194 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 819.00 | -147 637.00 | | -407 819.00 |
DL TOTAL (I) | 897 636.00 | 1 305 456.00 | | 897 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 698.00 | | | 936 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 21 171.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 13.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 825.00 | 21 185.00 | | 941 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 462.00 | 1 326 641.00 | | 1 839 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 108 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 485.00 | 37 335.00 | | 1 108 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 305.00 | 184 972.00 | | 1 516 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 819.00 | -147 637.00 | | -407 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 85 000.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 85 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 484.00 | 15 038.00 | | 28 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 484.00 | 15 038.00 | | 28 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 484.00 | 15 038.00 | | 28 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 038.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 111 065.00 | 111 065.00 | | 111 065.00 |
VC Groupe et associés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VI Groupe et associés | 936 698.00 | 936 698.00 | | 936 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 677.00 | 136 677.00 | | 136 677.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 825.00 | 941 825.00 | | 941 825.00 |