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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 955.00 | 33 264.00 | 164 691.00 | 197 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 421.00 | 365 923.00 | 2 209 498.00 | 2 575 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 773 376.00 | 399 187.00 | 2 374 189.00 | 2 773 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444 166.00 | | 4 444 166.00 | 4 444 166.00 |
BZ Autres créances | 2 892 849.00 | | 2 892 849.00 | 2 892 849.00 |
CF Disponibilités | 1 929 549.00 | | 1 929 549.00 | 1 929 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 266 564.00 | | 9 266 564.00 | 9 266 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 940.00 | 399 187.00 | 11 640 753.00 | 12 039 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 315.00 | | | -492 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 059 251.00 | -492 315.00 | | -5 059 251.00 |
DL TOTAL (I) | -5 550 566.00 | -491 315.00 | | -5 550 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 849 868.00 | 6 019 577.00 | | 14 849 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 520.00 | 2 379 216.00 | | 1 632 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 462.00 | 1 091 462.00 | | 225 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 827.00 | | |
EA Autres dettes | 458 478.00 | | | 458 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 991.00 | 2 591.00 | | 24 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 191 319.00 | 9 493 673.00 | | 17 191 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 640 753.00 | 9 002 358.00 | | 11 640 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 603 310.00 | | 7 603 310.00 | 7 603 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 603 310.00 | | 7 603 310.00 | 7 603 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 565 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 962 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 059 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 310.00 | 5 454 144.00 | | 7 603 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 662 561.00 | 5 946 459.00 | | 12 662 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 059 251.00 | -492 315.00 | | -5 059 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 719.00 | | 1 874 657.00 | 898 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 575 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 125 955.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 719.00 | | 1 748 702.00 | 826 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 388 710.00 | | 10 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 355 446.00 | | 10 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 849 868.00 | 14 849 868.00 | | 14 849 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 520.00 | 1 632 520.00 | | 1 632 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 478.00 | 458 478.00 | | 458 478.00 |
VP Divers | 1 258 022.00 | 1 258 022.00 | | 1 258 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 462.00 | 225 462.00 | | 225 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 166 328.00 | 17 166 328.00 | | 17 166 328.00 |