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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 177 385.00 | 1 843 856.00 | 4 333 529.00 | 6 177 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 764 460.00 | | 764 460.00 | 764 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941 845.00 | 1 843 856.00 | 5 097 989.00 | 6 941 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 283.00 | 361 957.00 | 1 615 326.00 | 1 977 283.00 |
BZ Autres créances | 623 185.00 | | 623 185.00 | 623 185.00 |
CF Disponibilités | 2 489 366.00 | | 2 489 366.00 | 2 489 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 359.00 | 361 957.00 | 4 783 402.00 | 5 145 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 087 204.00 | 2 205 813.00 | 9 881 390.00 | 12 087 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 037 803.00 | -5 551 565.00 | | -7 037 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707 640.00 | -1 486 238.00 | | -2 707 640.00 |
DL TOTAL (I) | -9 744 444.00 | -7 036 803.00 | | -9 744 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 203 669.00 | 16 470 641.00 | | 18 203 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 955.00 | 1 637 743.00 | | 628 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 859.00 | 220 902.00 | | 12 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 929 499.00 | | |
EA Autres dettes | 26 663.00 | 9 564.00 | | 26 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 753 688.00 | 958 812.00 | | 753 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 625 834.00 | 20 227 161.00 | | 19 625 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 390.00 | 13 190 359.00 | | 9 881 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 419 695.00 | | 12 419 695.00 | 12 419 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 419 695.00 | | 12 419 695.00 | 12 419 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 427 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 364 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 948 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 646 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 458.00 | 23 074.00 | | 75 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 458.00 | 23 075.00 | | 75 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 870.00 | -23 075.00 | | -55 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 447 017.00 | 12 635 590.00 | | 12 447 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 154 657.00 | 14 121 828.00 | | 15 154 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707 640.00 | -1 486 238.00 | | -2 707 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 675.00 | | 973 666.00 | 6 185 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 496.00 | 6 941 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 955.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 541.00 | 6 941 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 720.00 | | 973 666.00 | 5 987 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 308.00 | 940 585.00 | 142 037.00 | 1 045 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 248.00 | 32 992.00 | 132 240.00 | 99 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 060.00 | 907 593.00 | 9 797.00 | 946 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 203 669.00 | 18 203 669.00 | | 18 203 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 955.00 | 628 955.00 | | 628 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UX Autres créances clients | 573 391.00 | 573 391.00 | | 573 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 615 326.00 | 1 615 326.00 | | 1 615 326.00 |
VP Divers | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 185.00 | 623 185.00 | | 623 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 511.00 | 2 238 511.00 | | 2 238 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 872 146.00 | 18 872 146.00 | | 18 872 146.00 |