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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 632 836.00 | 3 146 703.00 | 8 486 133.00 | 11 632 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 714.00 | | 257 714.00 | 257 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 890 550.00 | 3 146 703.00 | 8 743 847.00 | 11 890 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 016.00 | 54 664.00 | 2 616 352.00 | 2 671 016.00 |
BZ Autres créances | 886 870.00 | | 886 870.00 | 886 870.00 |
CF Disponibilités | 799 579.00 | | 799 579.00 | 799 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 415 607.00 | 54 664.00 | 4 360 943.00 | 4 415 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 306 156.00 | 3 201 367.00 | 13 104 789.00 | 16 306 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 745 444.00 | -7 037 803.00 | | -9 745 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 656 879.00 | -2 707 640.00 | | -5 656 879.00 |
DL TOTAL (I) | -15 401 322.00 | -9 744 444.00 | | -15 401 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 214 558.00 | 18 203 669.00 | | 25 214 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 144.00 | 628 955.00 | | 1 915 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 480.00 | 12 859.00 | | 14 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
EA Autres dettes | 70 030.00 | 26 663.00 | | 70 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 379.00 | 753 688.00 | | 1 217 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 506 112.00 | 19 625 834.00 | | 28 506 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 104 789.00 | 9 881 390.00 | | 13 104 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 214 558.00 | | | 25 214 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 870 041.00 | | 12 870 041.00 | 12 870 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 870 041.00 | | 12 870 041.00 | 12 870 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 177 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 846 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 709 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 532 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 695 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 769.00 | 19 588.00 | | 38 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 769.00 | -55 870.00 | | 38 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 216 104.00 | 12 447 017.00 | | 13 216 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 872 983.00 | 15 154 657.00 | | 18 872 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 656 879.00 | -2 707 640.00 | | -5 656 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941 485.00 | | 4 948 704.00 | 6 941 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 890 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 890 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941 485.00 | | 4 948 704.00 | 6 941 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 856.00 | 1 302 847.00 | | 1 843 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 856.00 | 1 302 847.00 | | 1 843 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673 858.00 | 2 673 858.00 | | 2 673 858.00 |
VB T. V. A. | 819 212.00 | 819 212.00 | | 819 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 658.00 | 67 558.00 | | 67 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 728.00 | 3 560 728.00 | | 3 560 728.00 |