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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 955.00 | 99 248.00 | 98 706.00 | 197 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966 527.00 | 946 060.00 | 4 020 467.00 | 4 966 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 193.00 | | 1 021 193.00 | 1 021 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 674.00 | 1 045 308.00 | 5 140 366.00 | 6 185 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090 399.00 | 26 976.00 | 3 063 424.00 | 3 090 399.00 |
BZ Autres créances | 2 724 066.00 | | 2 724 066.00 | 2 724 066.00 |
CF Disponibilités | 2 257 649.00 | | 2 257 649.00 | 2 257 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 076 968.00 | 26 976.00 | 8 049 993.00 | 8 076 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 262 643.00 | 1 072 284.00 | 13 190 359.00 | 14 262 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 551 565.00 | -492 315.00 | | -5 551 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486 238.00 | -5 059 251.00 | | -1 486 238.00 |
DL TOTAL (I) | -7 036 803.00 | -5 550 565.00 | | -7 036 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470 641.00 | 14 849 868.00 | | 16 470 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 743.00 | 1 632 520.00 | | 1 637 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 902.00 | 225 462.00 | | 220 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 499.00 | 458 478.00 | | 929 499.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958 812.00 | 24 991.00 | | 958 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 227 161.00 | 17 191 318.00 | | 20 227 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 359.00 | 11 640 753.00 | | 13 190 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 632 713.00 | | 12 632 713.00 | 12 632 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 632 713.00 | | 12 632 713.00 | 12 632 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 635 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 145 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 992 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 463 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 075.00 | | | -23 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 590.00 | 7 603 310.00 | | 12 635 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 121 828.00 | 12 662 561.00 | | 14 121 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486 238.00 | -5 059 251.00 | | -1 486 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 376.00 | | 34 122 990.00 | 2 773 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 185 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 987 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 421.00 | | 34 122 990.00 | 2 575 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 187.00 | 646 121.00 | | 399 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 264.00 | 65 985.00 | | 33 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 923.00 | 580 136.00 | | 365 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 470 641.00 | 16 470 641.00 | | 16 470 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 743.00 | 1 637 743.00 | | 1 637 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 902.00 | 220 902.00 | | 220 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929 499.00 | 929 499.00 | | 929 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 090 399.00 | 3 090 399.00 | | 3 090 399.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 066.00 | 2 724 066.00 | | 2 724 066.00 |
VP Divers | 750 201.00 | | | 750 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 465.00 | 5 814 465.00 | | 5 814 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 268 349.00 | 19 268 349.00 | | 19 268 349.00 |