| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 322 947 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 430 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 885.00 | 3 258.00 | 35 626.00 | 38 885.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 506.00 | 29 494.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 269.00 | 14 018.00 | 196 251.00 | 210 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 466 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 258 175 447.00 | 17 782.00 | 258 157 665.00 | 258 175 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 685.00 | | 83 685.00 | 83 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
BZ Autres créances | 40 885 607.00 | | 40 885 607.00 | 40 885 607.00 |
CF Disponibilités | 2 373 892.00 | | 2 373 892.00 | 2 373 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 403 178.00 | | 43 403 178.00 | 43 403 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 578 625.00 | 17 782.00 | 301 560 843.00 | 301 578 625.00 |
CU Autres participations | 257 896 293.00 | | 257 896 293.00 | 257 896 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 205 060.00 | 1.00 | | 154 205 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 102 877.00 | | | -14 102 877.00 |
DK Provisions réglementées | 500 361.00 | | | 500 361.00 |
DL TOTAL (I) | 140 602 544.00 | 1.00 | | 140 602 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 195 000.00 | | | 26 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 065 294.00 | | | 103 065 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 539 008.00 | | | 57 539 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 230.00 | | | 252 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628 000.00 | | | 1 628 000.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 958 299.00 | | | 160 958 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 560 843.00 | 1.00 | | 301 560 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 571 436.00 | | | 58 571 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678 431.00 | | | 678 431.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 359 000.00 | | | -2 359 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 6 952 000.00 | | | 6 952 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 800.00 | | 315 800.00 | 315 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 858 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 330 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 361.00 | | | 500 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 561.00 | | | 772 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772 561.00 | | | -772 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 727.00 | | | 1 637 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 740 605.00 | | | 15 740 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 102 877.00 | | | -14 102 877.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -26 211 000.00 | | | -26 211 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 424 000.00 | | | -2 424 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -23 515 000.00 | | | -23 515 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 175 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 896 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 175 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257 896 293.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 782.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 523.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 500 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 230.00 | 252 230.00 | | 252 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
VB T. V. A. | 1 737 454.00 | 1 737 454.00 | | 1 737 454.00 |
VC Groupe et associés | 39 086 153.00 | 39 086 153.00 | | 39 086 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 431.00 | 678 431.00 | | 678 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 386 863.00 | | | 102 386 863.00 |
VI Groupe et associés | 57 539 008.00 | 57 539 008.00 | | 57 539 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 318 100.00 | | | 102 318 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 945 601.00 | 40 945 601.00 | | 40 945 601.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 958 299.00 | 58 571 436.00 | | 160 958 299.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |