| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 125.00 | 80 902.00 | 645 223.00 | 726 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 408.00 | 81 646.00 | 141 762.00 | 223 408.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 4 506.00 | 25 494.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 929.00 | 140 887.00 | 110 042.00 | 250 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 638 441.00 | | 1 638 441.00 | 1 638 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 708 348.00 | 307 941.00 | 297 400 407.00 | 297 708 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BZ Autres créances | 55 797 706.00 | | 55 797 706.00 | 55 797 706.00 |
CF Disponibilités | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 879 005.00 | | 55 879 005.00 | 55 879 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 587 353.00 | 307 941.00 | 353 279 412.00 | 353 587 353.00 |
CU Autres participations | 294 839 446.00 | | 294 839 446.00 | 294 839 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 220 219.00 | 185 220 219.00 | | 185 220 219.00 |
DH Report à nouveau | -23 792 251.00 | -14 102 877.00 | | -23 792 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 296 379.00 | -9 689 374.00 | | -8 296 379.00 |
DK Provisions réglementées | 1 943 521.00 | 1 222 528.00 | | 1 943 521.00 |
DL TOTAL (I) | 155 075 109.00 | 162 650 496.00 | | 155 075 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 235 600.00 | 96 924 516.00 | | 74 235 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 247 978.00 | 79 962 656.00 | | 123 247 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 491.00 | 567 630.00 | | 190 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 951.00 | 474 278.00 | | 511 951.00 |
EA Autres dettes | 18 283.00 | 100 520.00 | | 18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 204 303.00 | 178 029 600.00 | | 198 204 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 279 412.00 | 340 680 096.00 | | 353 279 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 204 303.00 | 81 106 842.00 | | 198 204 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 758.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 898.00 | | 648 898.00 | 648 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 898.00 | | 648 898.00 | 648 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 445.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 578 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 993.00 | 722 167.00 | | 720 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 993.00 | 742 167.00 | | 720 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 973.00 | -742 167.00 | | -717 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 610.00 | 1 875 538.00 | | 2 006 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 302 990.00 | 11 564 912.00 | | 10 302 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 296 379.00 | -9 689 374.00 | | -8 296 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 508 271.00 | | 3 962 381.00 | 294 508 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 839 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 303.00 | | 297 708 348.00 | 762 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 303.00 | | 1 919 369.00 | 762 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 035.00 | | 888 498.00 | 61 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 103.00 | | 1 810 570.00 | 871 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 576 133.00 | | 1 263 313.00 | 293 576 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 495.00 | 198 445.00 | | 109 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 421.00 | 132 127.00 | | 30 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 074.00 | 66 318.00 | | 79 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 528.00 | 720 993.00 | | 1 222 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 528.00 | 720 993.00 | | 1 222 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 702.00 | 314 702.00 | | 314 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 194.00 | 176 194.00 | | 176 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VB T. V. A. | 1 628 399.00 | 1 628 399.00 | | 1 628 399.00 |
VC Groupe et associés | 54 152 162.00 | 54 152 162.00 | | 54 152 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 235 600.00 | 74 235 600.00 | | 74 235 600.00 |
VI Groupe et associés | 123 247 978.00 | 123 247 978.00 | | 123 247 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 000.00 | | | 28 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 844 084.00 | 55 844 084.00 | | 55 844 084.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 204 303.00 | 198 204 303.00 | | 198 204 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |