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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 375 598.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 455.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 139 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 536 190.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 884.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 738 269.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 220.00 | 185 220.00 | | 185 220.00 |
DG Autres réserves | -4 623.00 | -2 359.00 | | -4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 175 416.00 | 180 594.00 | | 175 416.00 |
DP Provisions pour risques | 22 989.00 | 21 456.00 | | 22 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 248.00 | 24 250.00 | | 26 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 680.00 | 279 951.00 | | 243 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 066.00 | | 41 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 120.00 | 43 528.00 | | 39 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 806.00 | 1 031.00 | | 2 806.00 |
EA Autres dettes | 209 418.00 | 101 815.00 | | 209 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 662.00 | 467 391.00 | | 536 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 269.00 | 672 180.00 | | 738 269.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 182.00 | -2 267.00 | | -5 182.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -56.00 | -54.00 | | -56.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -56.00 | -54.00 | | -56.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 259.00 | 2 794.00 | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 405 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 696.00 | -2 101.00 | | -2 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 9 673.00 | | 8 045.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 782.00 | 952.00 | | 782.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 424.00 | -2 512.00 | | -5 424.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 184.00 | -2 325.00 | | -5 184.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2.00 | -58.00 | | -2.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 182.00 | -2 267.00 | | -5 182.00 |