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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 197.00 | 15 803.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 4 197.00 | 15 803.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 821 600.00 | | 821 600.00 | 821 600.00 |
CF Disponibilités | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 553.00 | | 410 553.00 | 410 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 797.00 | | 1 354 797.00 | 1 354 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 797.00 | 4 197.00 | 1 370 600.00 | 1 374 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1.00 | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 338.00 | | | -137 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 662.00 | | | 1 362 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 1.00 | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 600.00 | | | 1 370 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 938.00 | 1.00 | | 7 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 338.00 | | | -137 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 821 600.00 | | 821 600.00 | 821 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 553.00 | 45 420.00 | 365 133.00 | 410 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 153.00 | 45 420.00 | 1 186 733.00 | 1 232 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
ST Autres comptes | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 82.00 | | | 82.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 416.00 | | | 127 416.00 |