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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 16 197.00 | 3 803.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 16 197.00 | 3 803.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 206 626.00 | | 206 626.00 | 206 626.00 |
CF Disponibilités | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689 051.00 | | 689 051.00 | 689 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 183.00 | | 950 183.00 | 950 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 183.00 | 16 197.00 | 953 986.00 | 970 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 568 096.00 | | | 568 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 878.00 | -310 655.00 | | -465 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 744.00 | -155 223.00 | | -80 744.00 |
DL TOTAL (I) | 953 378.00 | 1 034 122.00 | | 953 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 168.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 7 656.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 608.00 | 7 823.00 | | 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 986.00 | 1 041 945.00 | | 953 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608.00 | 7 823.00 | | 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 197.00 | 4 000.00 | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | 4 000.00 | | 12 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 206 136.00 | 206 136.00 | | 206 136.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689 051.00 | 120 955.00 | 568 096.00 | 689 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 677.00 | 327 581.00 | 568 096.00 | 895 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235.00 | | | 235.00 |
ST Autres comptes | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 195.00 | | | 156 195.00 |