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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 197.00 | 11 803.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 8 197.00 | 11 803.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 673 746.00 | | 673 746.00 | 673 746.00 |
CF Disponibilités | 135 147.00 | | 135 147.00 | 135 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 952.00 | | 374 952.00 | 374 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 845.00 | | 1 183 845.00 | 1 183 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 845.00 | 8 197.00 | 1 195 648.00 | 1 203 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 338.00 | | | -137 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 317.00 | -137 338.00 | | -173 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 345.00 | 1 362 662.00 | | 1 189 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 7 938.00 | | 1 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 303.00 | 7 938.00 | | 6 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 648.00 | 1 370 600.00 | | 1 195 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 303.00 | 7 938.00 | | 6 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 673.00 | 137 338.00 | | 200 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 317.00 | -137 338.00 | | -173 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 706.00 | 89 029.00 | | 118 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197.00 | 4 000.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197.00 | 4 000.00 | | 4 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 671 389.00 | | 671 389.00 | 671 389.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 133.00 | 35 623.00 | 329 510.00 | 365 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 879.00 | 37 980.00 | 1 000 899.00 | 1 038 879.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 175 704.00 | | | 175 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 259.00 | | | 189 259.00 |