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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 12 197.00 | 7 803.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 12 197.00 | 7 803.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 400.00 | | 460 400.00 | 460 400.00 |
BZ Autres créances | 200 489.00 | | 200 489.00 | 200 489.00 |
CF Disponibilités | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 444.00 | | 331 444.00 | 331 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 142.00 | | 1 034 142.00 | 1 034 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 142.00 | 12 197.00 | 1 041 945.00 | 1 054 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 887.00 | | | 293 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -310 655.00 | -137 338.00 | | -310 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 223.00 | -173 317.00 | | -155 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 122.00 | 1 189 345.00 | | 1 034 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 1 136.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 823.00 | 6 303.00 | | 7 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 945.00 | 1 195 648.00 | | 1 041 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 823.00 | 6 303.00 | | 7 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005.00 | 27 357.00 | | 20 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 228.00 | 200 673.00 | | 175 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 223.00 | -173 317.00 | | -155 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 706.00 | 118 706.00 | | 118 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 197.00 | 4 000.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 197.00 | 4 000.00 | | 8 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VC Groupe et associés | 200 489.00 | 200 489.00 | | 200 489.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 444.00 | 331 444.00 | | 331 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 933.00 | 531 933.00 | | 531 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201.00 | | | 201.00 |
ST Autres comptes | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 038.00 | | | 166 038.00 |