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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 338.00 | | 522 338.00 | 522 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 672.00 | | 106 672.00 | 106 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 011.00 | | 629 011.00 | 629 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
CU Autres participations | 464 680.00 | | 464 680.00 | 464 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 163.00 | | | 485 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 381.00 | | | 41 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 367.00 | | | 617 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 011.00 | | | 629 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 914.00 | | | 122 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 028.00 | | 156 028.00 | 156 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | | | 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 157.00 | | | 157 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 513.00 | | | 155 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 522 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 522 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 015.00 | 795.00 | 82 220.00 | 83 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 658.00 | 199.00 | 32 459.00 | 32 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 163.00 | 72 930.00 | 297 076.00 | 485 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 490.00 | 120 031.00 | 32 459.00 | 152 490.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 367.00 | 122 914.00 | 379 296.00 | 617 367.00 |