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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 483.00 | 368.00 | 14 115.00 | 14 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 795.00 | 368.00 | 563 427.00 | 563 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 154.00 | | 193 154.00 | 193 154.00 |
BZ Autres créances | 54 827.00 | | 54 827.00 | 54 827.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 295.00 | | 248 295.00 | 248 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 090.00 | 368.00 | 811 722.00 | 812 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
CU Autres participations | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 82.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 173.00 | 1 562.00 | | 48 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 356.00 | 47 529.00 | | 56 356.00 |
DL TOTAL (I) | 115 529.00 | 59 173.00 | | 115 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 847.00 | 412 378.00 | | 383 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 700.00 | 173 237.00 | | 171 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 40 014.00 | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 192.00 | 66 502.00 | | 124 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -4.00 | | | -4.00 |
EA Autres dettes | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 198.00 | 692 131.00 | | 696 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 722.00 | 751 304.00 | | 811 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 893.00 | 180 668.00 | | 220 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 790.00 | | 324 790.00 | 324 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 790.00 | | 324 790.00 | 324 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 643.00 | 1 314.00 | | 9 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 586.00 | 29 120.00 | | 44 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 10 407.00 | | 6 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 841.00 | 340 580.00 | | 354 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 485.00 | 293 051.00 | | 298 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 356.00 | 47 529.00 | | 56 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 910.00 | | 34 885.00 | 528 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 910.00 | | 20 402.00 | 528 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 491.00 | 20 000.00 | 33 481.00 | 53 491.00 |
UX Autres créances clients | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 380.00 | 73 780.00 | 297 386.00 | 377 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 786.00 | 268 305.00 | 33 481.00 | 301 786.00 |
VW T.V.A. | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 193.00 | 220 893.00 | 469 086.00 | 696 193.00 |