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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 910.00 | | 528 910.00 | 528 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 635.00 | | 170 635.00 | 170 635.00 |
BZ Autres créances | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 394.00 | | 222 394.00 | 222 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 304.00 | | 751 304.00 | 751 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CU Autres participations | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | | | 82.00 |
DG Autres réserves | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 529.00 | 1 644.00 | | 47 529.00 |
DL TOTAL (I) | 59 173.00 | 11 644.00 | | 59 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 378.00 | 485 163.00 | | 412 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 237.00 | 83 015.00 | | 173 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | 7 808.00 | | 40 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 502.00 | 41 381.00 | | 66 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 131.00 | 617 367.00 | | 692 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 304.00 | 629 011.00 | | 751 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 668.00 | 122 914.00 | | 180 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 696.00 | | 338 696.00 | 338 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 696.00 | | 338 696.00 | 338 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | 930.00 | | 1 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 120.00 | 11 890.00 | | 29 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 3 112.00 | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 580.00 | 157 157.00 | | 340 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 051.00 | 155 513.00 | | 293 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 529.00 | 1 644.00 | | 47 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 338.00 | | 35 666.00 | 522 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 094.00 | | 528 910.00 | 29 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 094.00 | | 528 910.00 | 29 094.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 910.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 338.00 | | 35 666.00 | 522 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 237.00 | 649.00 | 172 588.00 | 173 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 089.00 | 431.00 | 32 658.00 | 33 089.00 |
UX Autres créances clients | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 378.00 | 73 502.00 | 299 522.00 | 412 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 728.00 | 220 070.00 | 32 658.00 | 252 728.00 |
VW T.V.A. | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 132.00 | 180 668.00 | 472 110.00 | 692 132.00 |