| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 250.00 | 2 819.00 | 22 431.00 | 25 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 705.00 | 2 819.00 | 576 886.00 | 579 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 691.00 | | 373 691.00 | 373 691.00 |
BZ Autres créances | 83 893.00 | 18 500.00 | 65 393.00 | 83 893.00 |
CF Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 872.00 | 18 500.00 | 480 372.00 | 498 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 576.00 | 21 319.00 | 1 057 258.00 | 1 078 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
CU Autres participations | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 529.00 | 48 173.00 | | 104 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 224.00 | 56 356.00 | | 51 224.00 |
DL TOTAL (I) | 166 752.00 | 115 529.00 | | 166 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 739.00 | 383 847.00 | | 303 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 027.00 | 171 700.00 | | 323 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 3 048.00 | | 56 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 582.00 | 124 192.00 | | 103 582.00 |
EA Autres dettes | 103 403.00 | 13 406.00 | | 103 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 505.00 | 696 193.00 | | 890 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 258.00 | 811 722.00 | | 1 057 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 271.00 | 220 893.00 | | 429 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 437.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 226.00 | | 244 226.00 | 244 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 226.00 | | 244 226.00 | 244 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 722.00 | 9 643.00 | | 8 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 794.00 | 44 586.00 | | 20 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 906.00 | | | -19 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 6 322.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 310.00 | 354 841.00 | | 283 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 086.00 | 298 485.00 | | 232 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 224.00 | 56 356.00 | | 51 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 795.00 | | 39 581.00 | 563 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 554 455.00 | 20 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 010.00 | 3 661.00 | 579 705.00 | 20 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 25 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 483.00 | | 14 428.00 | 14 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 312.00 | | 25 153.00 | 549 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 2 544.00 | 93.00 | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 2 544.00 | 93.00 | 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 030.00 | 91 141.00 | 178 889.00 | 270 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
UX Autres créances clients | 373 691.00 | 373 691.00 | | 373 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 706.00 | 74 358.00 | 229 348.00 | 303 706.00 |
VI Groupe et associés | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 646.00 | | | 73 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 238.00 | 454 604.00 | 92 634.00 | 547 238.00 |
VW T.V.A. | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 505.00 | 429 271.00 | 461 234.00 | 890 505.00 |