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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 163.00 | 2 012 331.00 | 487 832.00 | 2 500 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 406.00 | 524 357.00 | 62 049.00 | 586 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 2 989.00 | 2 509.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 720.00 | 2 539 677.00 | 582 043.00 | 3 121 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 636.00 | 157 033.00 | 307 602.00 | 464 636.00 |
BN En cours de production de biens | 145 784.00 | | 145 784.00 | 145 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 869.00 | 85 617.00 | 436 252.00 | 521 869.00 |
BT Marchandises | 351 523.00 | 173 608.00 | 177 915.00 | 351 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 809 947.00 | 285 907.00 | 3 524 040.00 | 3 809 947.00 |
BZ Autres créances | 2 208 952.00 | | 2 208 952.00 | 2 208 952.00 |
CF Disponibilités | 93 728.00 | | 93 728.00 | 93 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637 768.00 | 702 165.00 | 6 935 603.00 | 7 637 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 488.00 | 3 241 842.00 | 7 517 645.00 | 10 759 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 837.00 | | | 2 614 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 032.00 | | | 2 194 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 869.00 | | | 4 808 869.00 |
DP Provisions pour risques | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 522.00 | | | 450 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 786.00 | | | 1 754 786.00 |
EA Autres dettes | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 033.00 | | | 309 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 252.00 | | | 2 573 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 517 645.00 | | | 7 517 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 002.00 | 9 002.00 | |
FD Production vendue biens | 317 159.00 | 2 778 507.00 | 3 095 666.00 | 317 159.00 |
FG Production vendue services | 680 483.00 | 1 382 566.00 | 2 063 049.00 | 680 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 642.00 | 4 170 075.00 | 5 167 717.00 | 997 642.00 |
FM Production stockée | | | 63 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 12 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 274 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 274 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 773.00 | | | 1 080 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 753.00 | | | 5 771 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 721.00 | | | 3 577 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 032.00 | | | 2 194 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 121 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 259 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 731 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 527 346.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 828.00 | 10 537.00 | 467 840.00 | 592 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 572.00 | | | 1 280 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 104.00 | 28 031.00 | 48 877.00 | 437 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 285 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717 676.00 | 313 938.00 | 48 877.00 | 1 717 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 310 504.00 | 324 475.00 | 516 717.00 | 2 310 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 475.00 | 516 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 522.00 | 450 522.00 | | 450 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 137.00 | 133 889.00 | 47 248.00 | 181 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 385.00 | 90 289.00 | 24 096.00 | 114 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080 773.00 | 1 080 773.00 | | 1 080 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 033.00 | 309 033.00 | | 309 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 809 947.00 | 3 809 947.00 | | 3 809 947.00 |
VB T. V. A. | 71 146.00 | 71 146.00 | | 71 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 199.00 | 1 991 199.00 | | 1 991 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 728.00 | 6 027 728.00 | | 6 027 728.00 |
VW T.V.A. | 364 838.00 | 364 838.00 | | 364 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 465.00 | 2 487 121.00 | 71 344.00 | 2 558 465.00 |