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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 803.00 | 32 362.00 | 441.00 | 32 803.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 163.00 | 2 012 331.00 | 487 832.00 | 2 500 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 733.00 | 592 279.00 | 9 454.00 | 601 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 043.00 | 7 619.00 | 425.00 | 8 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 492.00 | 2 644 591.00 | 506 901.00 | 3 151 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 731.00 | 517 206.00 | 135 525.00 | 652 731.00 |
BN En cours de production de biens | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 417.00 | 153 133.00 | 216 284.00 | 369 417.00 |
BT Marchandises | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 323.00 | 90 400.00 | 2 910 923.00 | 3 001 323.00 |
BZ Autres créances | 1 399 104.00 | | 1 399 104.00 | 1 399 104.00 |
CF Disponibilités | 2 889 668.00 | | 2 889 668.00 | 2 889 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 847.00 | 760 739.00 | 7 628 108.00 | 8 388 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 339.00 | 3 405 330.00 | 8 135 009.00 | 11 540 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 614 830.00 | 2 614 830.00 | | 2 614 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 437.00 | 174 096.00 | | 194 437.00 |
DH Report à nouveau | 80 814.00 | 194 330.00 | | 80 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 914 160.00 | 406 825.00 | | 1 914 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804 241.00 | 3 390 081.00 | | 4 804 241.00 |
DP Provisions pour risques | 39 074.00 | 45 710.00 | | 39 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 360.00 | 115 095.00 | | 112 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 434.00 | 160 805.00 | | 151 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471 646.00 | | | 1 471 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 170.00 | 497 897.00 | | 714 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 189.00 | 417 249.00 | | 548 189.00 |
EA Autres dettes | 445 330.00 | 330 053.00 | | 445 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 179 335.00 | 1 246 787.00 | | 3 179 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 009.00 | 4 797 673.00 | | 8 135 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 138 766.00 | 1 443 818.00 | 3 582 583.00 | 2 138 766.00 |
FG Production vendue services | 1 954 545.00 | 100 555.00 | 2 055 100.00 | 1 954 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 311.00 | 1 544 372.00 | 5 637 683.00 | 4 093 311.00 |
FM Production stockée | | | -76 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 478 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 612.00 | 7.00 | | 10 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 3 441.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | 3 448.00 | | 10 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 243.00 | 3 448.00 | | -8 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 266.00 | 71 604.00 | | 574 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 554.00 | 2 591 758.00 | | 5 608 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 394.00 | 2 184 933.00 | | 3 694 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 914 160.00 | 406 825.00 | | 1 914 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 141 229.00 | | 10 313.00 | 3 141 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 3 151 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 532 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 532 966.00 | | | 2 532 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 464.00 | | 10 313.00 | 599 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 461.00 | 22 558.00 | | 1 341 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 188.00 | 10 933.00 | | 753 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 273.00 | 11 625.00 | | 588 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 805.00 | | 9 371.00 | 160 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 572.00 | | | 1 280 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 311.00 | 61 028.00 | | 609 311.00 |
6T Sur comptes clients | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980 283.00 | 61 028.00 | | 1 980 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 141 088.00 | 61 028.00 | 9 371.00 | 2 141 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 028.00 | 9 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 170.00 | 714 170.00 | | 714 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 452.00 | 195 452.00 | | 195 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 323.00 | 3 001 323.00 | | 3 001 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 507.00 | 1 342 507.00 | | 1 342 507.00 |
VI Groupe et associés | 445 330.00 | 445 330.00 | | 445 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 879.00 | 4 421 129.00 | 8 750.00 | 4 429 879.00 |
VW T.V.A. | 184 515.00 | 184 515.00 | | 184 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 689.00 | 1 707 689.00 | | 1 707 689.00 |